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股票基础知识 基金净值是多少

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2019-12-26 15:14

基金净值是多少?基金净值是什么意思?

基金净资产值是每个基金单位的净资产值,等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开友配资www.uusjw.com方时基金的购买和赎回均以此价格进行。

计算公式

基金净值=(总资产-总负债)/基金总单位

其中总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他证券等。负债总额是指基金年经营融资过程中形成的负债,包括应付给他人的各种费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。

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Open基金每天的总单元数是不同的。必须在交易当天收盘后进行统计,当天的净资产值用当天的净资产值除以基金得出,作为投资者买入和赎回的依据。基金的购买和赎回将每天进行,因此用作交易基础的基金单位的净资产值必须在每天市场收盘后计算,并在第二天计算为公布。

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